成本预算（插件） 分享链接/book/zentaopms/2380.html?releaseID=26

插件适配版本为禅道21.7.9及以上版本。

1. 功能介绍

成本预算插件用于在项目中建立完整的成本管理闭环，帮助项目团队围绕项目预算、概算、实际成本和人力成本开展日常管理。
插件主要包含以下能力：

1. 成本报表：查看项目成本概况、预算与实际成本对比、风险科目情况。
2. 项目概算：在预算之前先按科目建立概算控制边界。
3. 项目预算：按项目或阶段维护科目预算记录。
4. 人力成本：基于任务工时自动计算估算费用，并支持确认实际费用。
5. 费用成本：录入除人力之外的各类实际支出。
6. 薪资维护：维护职位薪资和人员薪资，为人力成本计算提供基础数据。
7. 科目维护：维护科目，支持概算、预算、成本的统一科目口径。

2. 使用角色

插件涉及的常见使用角色如下：

1. 系统管理员：维护功能开关、权限、科目。
2. 人事或管理人员：维护职位薪资、人员薪资。
3. 项目经理：查看成本报表、维护概算、预算、确认人力成本、录入费用成本。
4. 项目成员：按系统原有方式录入任务工时，为人力成本计算提供基础数据。

3. 功能入口

进入项目后，在项目导航中打开成本，可看到以下菜单：

4. 后台基础配置

4.1 维护职位薪资

用途：为人力成本计算提供职位级月薪单价，如果某个成员没有单独维护人员薪资，系统会使用职位薪资；若未设职位，则采用无职位薪资。

1. 进入 后台 -> 人员管理 -> 薪资 -> 职位，维护职位。
2. 进入 后台 -> 人员管理 -> 薪资 -> 职位薪资，为每个职位填写 月薪单价。

4.2 维护人员薪资

用途：为人力成本计算提供人员级月薪，优先级高于职位薪资。

1. 进入 后台 -> 组织 -> 薪资 -> 人员薪资，单条设置时，点击某人员后方的 设置薪资。批量维护时，勾选人员后执行批量编辑。

4.4 维护科目

用途：统一预算、概算、费用成本的科目口径。

1. 进入 后台 -> 功能配置 -> 科目。新建或维护业务需要的科目结构。根据需要调整科目层级。

注意：

1. 系统会内置“人力成本”和“工时费用”科目，内置科目不可删除。
2. 系统也会自动创建“应急储备”科目，此科目可删除。

4.5 权限配置

5. 成本功能使用

5.1 成本报表

功能说明

成本报表用于查看项目成本概况及科目预算/实际成本对比，是项目经理最常用的总览页面。
页面主要分为两部分：概览卡片和成本与预算对比表。

概览卡片说明

概览卡片包含以下指标：

说明：

1. 已分配概算仅在概算开关开启时显示。
2. 已报成本= 费用成本 + 已确认人力成本。
3. 风险科目指实际成本已经超出预算的科目数量。

成本预算对比表说明

说明：

1. 概算金额仅在概算功能开启时显示。
2. 差值=预算金额-实际成本
3. 执行率= 实际成本 / 预算金额。
4. 状态包括“正常”和“超支”。
5. 可以对报表进行筛选和导出。

超支科目提醒

在后台打开成本通知设置（邮件/系统/短信/webhook/聊天），有科目超支后，会根据设置的通知方式通知项目负责人。

5.2 概算

概算用于在预算之前先设定项目成本控制边界，同一科目下的预算之和不能超出概算。

新建一级科目概算

校验规则：

1. 一级科目概算总和不能超过项目预算。
2. 同一项目下，同一科目只能有一条有效概算。

新建子级科目概算

校验规则：

1. 子级概算总和不能超过父级科目概算。
2. 只会展示尚未设置概算的子级科目。
3. 若无子级科目可用，则按钮不可用。

编辑概算

在概算列表中点击某条记录的编辑按钮，编辑概算。

删除概算

在概算列表中点击删除按钮。

说明：

1. 删除父级概算时，其子级概算会一并删除。
2. 若某一级科目下已有预算数据，则该一级概算树不允许删除。

5.3 预算

预算用于维护项目或阶段的不同科目的预算分配记录。

新建预算/批量新建预算

如果开启概算功能，保存时会校验同一科目下的预算金额之和不能超出概算，如果当前科目没有概算，则向上追溯计算，如果追溯到一级科目没有概算，则不允许保存。

编辑预算/批量编辑预算
在预算列表中点击某条记录的编辑按钮，编辑概算。或者选中多条预算，进行批量编辑。

删除预算

5.4 人力成本

人力成本用于根据任务工时自动计算估算费用，并由项目经理确认后生成实际费用。
按照任务工时填写的记录，会按照月份+人员生成人力成本记录。

实际费用:实际费用需点击按钮手动生成，生成后将同步至成本报表。
估算费用:估算费用=工时*(薪资/每月工日/每日工时)，仅作估算参考，不计入成本报表。

生成实际费用

点击生成实际费用按钮，默认会将估算费用带入实际费用，只有未确认记录会出现在确认页面中。

修改费用

如果想要修改实际费用， 可以点击编辑按钮。

5.5 费用成本

费用成本用于录入除人力之外的其他实际支出。

新建费用成本

进入 项目 -> 成本 -> 费用成本，点击新建成本，或者点击下拉点击批量新建按钮。

编辑费用成本

在费用成本列表中点击编辑成本，也支持批量编辑费用。

删除费用成本

点击删除按钮可以删除。